外汇远期合约评估
国家外汇管理局发布《关于完善远期结售汇业务有关外汇管理问题的通知》（汇发〔2018〕3号）的政策问答 - 发布单位 国家外汇管理局 发布内容 《关于完善远期结售汇业务 有关外汇管理问题的通知》 发布日期 2018-2-13 5月15日，国家外汇管理局发布《关于完善远期结售汇业务有关外汇管理问题的通知 基金销售资格; 监督机构; 自律组织; 监管银行; 安全认证; 温馨提示. 同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。 外汇期货期权 外汇期货期权(options on foreign currency futures)指以货币期货合约为期权合约的基础资产。也就是期权买方有在期权到期日或以前执行或放弃执行以执行价格购入或售出标的货币期货的权利。 国家外汇管理局关于人民币对外汇 期权交易有关问题的通知. 汇发 [2011]8 号. 国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行；中国外汇交易中心： 外汇远期利率协议 > 外汇平价远期 > 单边终止型外汇远期 > 累计终止型外汇远期 > 外汇交叉货币掉期 > 掉期外汇买卖 > 无本金交割型外汇远期 > 远期外汇买卖 > 外汇期权 > 双币远期结售汇 > 远期结售汇 > 人民币外汇货币掉期 > 人民币外汇掉期 > 人民币外汇期权 > 客户期权交易的外汇收支范围与远期结售汇相同，限于按照外汇管理规定可办理即期结售汇的外汇收支。 客户行权应以约定的执行价格对期权合约本金全额交割，原则上不得进行差额交割。 产品），包括人民币外汇远期、掉期和期权。 第三条 银行对客户办理衍生产品业务，应当坚持实需交易 （一）远期合约到期时，银行应比照即期结售汇管理规定为 客户适合度评估和风险揭示。
远期外汇买卖，是指我行为对公客户提供的，通过与我行签订合约，约定在未来某一日（至少两个工作日后）进行两种外币买卖的币种、汇率和金额，并在到期日按约定办理资金交割的业务。
根据需要远期外汇交易采用银行授信的方式进行操作，不会对公司的流动性造成影响。 5、业务金额：公司及控股子公司开展金额不超过5000万美元 内银行远期外汇合约的风险准备金要求。央行在2015年设立该风险准备金要求的目的是希望增加做空人民币汇率的成本，进而降低人民币贬值压力。但在人民币兑美元汇率升破6.5之后，央行的诉求也随之发生了变化。与 [国际金融] 范围外汇远期合约; 范围外汇远期合约(range forward contracts)也称弹性远期合约，指交易双方在达成外汇远期交易时，对远期交割汇率做出一个弹性约定，设定汇率波动上下限，使合约购买者在外汇远期交割价格上可以有三种选择。
利率期货(Interest Rate Future)各种债务凭证对利率极其敏感，利率的少许波动都会引起它们的价格大幅波动，给其持有者带来了巨大的风险。为了控制利率风险，减少利率波动的影响，人们创造出利率期货来实现这一目的。
近年来，伴随中国经济稳步发展及金融开放，外汇市场业务规模高速增长。但贸易紧张局势和不确定的政策因素也加剧了汇率波动。越来越多的企业开始运用远期、掉期、期权等多种衍生品管理外汇风险。在众多的市场工具选择中，企业需要考虑如何构建最具成本效益的对冲策略，并对此进行评估。 外汇局：境内企业外汇贷款可远期购汇对冲汇率风险 - 21财经
NYMEX原油5月合约狂跌逾20%，远期升水9美元；美国储油空间近 …
这笔可赎回远期合约实亏： 07亿港元，浮亏 147 亿港元，总计 155. 07 亿港元。 三、中信泰富衍生金融投资控制缺陷分析 风险评估：投资风险的评估不足。中信泰富对远期合约风险评估不足是这次投资 巨额亏损 … 远期交易 | 什么是远期外汇合约？ | 易信easyMarkets 远期合约的优点. 外汇中的远期交易很像其他的远期合约或期货合约，也有标准的时间框架、合约规模和结算程序。 这些合约在世界各地受到监管的交易所内进行交易，并且被视为场外交易。 揭秘：利用交叉货币掉期进行外汇对冲 | 彭博Bloomberg | 中国 近年来，伴随中国经济稳步发展及金融开放，外汇市场业务规模高速增长。但贸易紧张局势和不确定的政策因素也加剧了汇率波动。越来越多的企业开始运用远期、掉期、期权等多种衍生品管理外汇风险。在众多的市场工具选择中，企业需要考虑如何构建最具成本效益的对冲策略，并对此进行评估。 外汇局：境内企业外汇贷款可远期购汇对冲汇率风险 - 21财经 5月15日，国家外汇管理局发布关于《国家外汇管理局关于完善远期结售汇业务有关外汇管理问题的通知》（汇发〔2018〕3号）的政策问答，问答中明确提出境内企业外汇贷款、境外机构投资人民币债券可以远期购汇，并强调远期结售汇应为对冲外汇风险敞口，交易单位并非唯一的标尺，对真实合规的
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揭秘：利用交叉货币掉期进行外汇对冲 | 彭博Bloomberg | 中国 近年来，伴随中国经济稳步发展及金融开放，外汇市场业务规模高速增长。但贸易紧张局势和不确定的政策因素也加剧了汇率波动。越来越多的企业开始运用远期、掉期、期权等多种衍生品管理外汇风险。在众多的市场工具选择中，企业需要考虑如何构建最具成本效益的对冲策略，并对此进行评估。